司太立_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,563,697,724.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,617,125.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,100,135.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,741,414,985.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,190,702,390.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,757,755.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,396,027.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,480,062.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,747,336,235.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,921,250.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,347,920.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,647,920.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,647,920.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 930,117,110.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 955,838,766.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,560,677.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,533,516,554.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,463,454,339.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,253,280.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,190,157,619.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,358,934.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,809,951.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,979,812.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,156,712.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,136,524.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司太立_2024年三季报资产负债表 | 司太立_2024年三季报利润表 |