司太立_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,061,745,556.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,033,537.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,164,561.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,205,943,655.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 798,388,291.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,984,522.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,282,821.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,712,327.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,188,367,962.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,575,692.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,043,293.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,543,293.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,543,293.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 930,117,110.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 845,838,766.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,053,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,204,009,776.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 978,040,949.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,449,517.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,450,490,466.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 753,519,310.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,241,638.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 616,310,070.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,156,712.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,069,466,782.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,181,091.93 | |
| 资产减值准备(元) | 5,823,525.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,510,327.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,510,327.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,369,540.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,844,608.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -261,327.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 371,155.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,147.28 | |
| 财务费用(元) | 50,305,588.46 | |
| 投资损失(元) | 12,358,794.42 | |
| 递延所得税(元) | 4,424,261.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,424,261.78 | |
| 存货的减少(元) | 154,936,425.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -246,418,810.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,266,409.19 | |
| 其他(元) | 1,176,727.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,069,466,782.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 453,156,712.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 616,310,070.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司太立_2024年中报资产负债表 | 司太立_2024年中报利润表 |