司太立_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,617,199,101.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,390,812.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,858,125.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,761,448,038.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,328,399,579.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,257,198.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,329,990.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,944,102.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,709,930,870.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,517,167.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,573,972.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,152,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,726,372.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,334,471.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,334,471.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,608,099.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,018,289,621.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,749,289,621.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,837,108,488.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,505,902.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 488,735,839.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,473,350,230.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,939,391.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,091,851.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,940,311.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,764,214.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,704,526.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司太立_2023年三季报资产负债表 | 司太立_2023年三季报利润表 |