司太立_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,780,159,645.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,813,118.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 550,064,824.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,391,037,588.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,578,822,948.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,454,870.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,805,933.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 536,327,752.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,469,411,504.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,373,916.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,409,350.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,389.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,682,645.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,929,995.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,842,794.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,951,175.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,184,487.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,985,275.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 661,169,762.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,218,586.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,694,889,260.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,721,064.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,068,610,324.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,146,817,917.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,598,820.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,609,405.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,705,026,143.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 363,584,180.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,509,079.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,499,243.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,263,458.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,764,214.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,925,935.34 | |
| 资产减值准备(元) | 124,613,093.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,262,300.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,262,300.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,565,660.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,529,996.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 345,935.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,043,693.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -876,687.83 | |
| 财务费用(元) | 119,582,463.85 | |
| 投资损失(元) | -10,793,620.31 | |
| 递延所得税(元) | -6,730,154.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,105,264.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,375,109.57 | |
| 存货的减少(元) | -281,592,685.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,876,913.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,928,209.56 | |
| 其他(元) | 5,188,645.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 578,764,214.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,263,458.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,499,243.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 司太立_2022年年报资产负债表 | 司太立_2022年年报利润表 |