锦泓集团 (603518.SH)

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锦泓集团_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,015,964,815.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 35,189,066.36       
 经营活动现金流入小计(元) 3,051,153,882.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,114,668,383.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 623,181,858.87       
 支付的各项税费(元) 173,624,586.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 765,209,717.00       
 经营活动现金流出小计(元) 2,676,684,546.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 374,469,335.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 53,191,671.99       
 投资活动现金流出小计(元) 53,191,671.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -53,191,671.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 240,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 240,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 445,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 140,597,526.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 120,671,924.94       
 筹资活动现金流出小计(元) 706,269,451.88       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -466,269,451.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -691,286.92       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -145,683,074.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 534,176,021.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 388,492,946.93       
补充资料:       
公告日期 2024-10-30       
审计意见(境内)       
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