锦泓集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,508,922,762.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,525,667.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,568,448,430.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,644,268,253.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 818,420,488.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,293,876.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 885,723,399.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,635,706,018.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 932,742,411.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,443.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,443.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,492,735.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,492,735.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,462,291.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,319,525.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,319,525.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 788,122,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,772,284.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,112,384.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,091,006,919.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -729,687,394.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,931.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,819,657.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,356,364.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,176,021.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,624,127.05 | |
| 资产减值准备(元) | 35,085,473.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,501,481.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,501,481.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,966,285.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,417,128.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,991,456.76 | |
| 财务费用(元) | 99,629,566.92 | |
| 投资损失(元) | 1,984,111.09 | |
| 递延所得税(元) | 99,374,843.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,971,012.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -596,169.05 | |
| 存货的减少(元) | 201,975,795.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,262,170.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,861,591.05 | |
| 其他(元) | 11,230,669.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,176,021.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,356,364.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,819,657.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦泓集团_2023年年报资产负债表 | 锦泓集团_2023年年报利润表 |