锦泓集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,123,392,568.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,074,506.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,438,206.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,171,905,281.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,510,880.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 605,439,663.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,519,026.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 754,039,697.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,694,509,268.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,738,217.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,738,217.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,738,217.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,876,879.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,876,879.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,812,204.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,946,035.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,928,156.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 789,686,396.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -437,809,517.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -460,134.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,388,144.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,356,364.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,744,508.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦泓集团_2023年三季报资产负债表 | 锦泓集团_2023年三季报利润表 |