锦泓集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,180,817,559.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,074,506.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,841,335.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,206,733,400.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,593,032.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,695,372.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,736,748.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,392,041.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,829,417,195.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,316,204.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,558,475.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,558,475.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,558,475.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,876,879.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,876,879.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,621,388.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,026,543.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 648,647,931.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,771,052.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -293,184.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,693,492.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,356,364.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,049,857.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,333,293.97 | |
| 资产减值准备(元) | -3,239,337.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,790,944.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,790,944.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,017,465.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,289,207.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 165,992.52 | |
| 财务费用(元) | 58,043,625.83 | |
| 递延所得税(元) | 49,250,894.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,535,760.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,865.51 | |
| 存货的减少(元) | 225,951,913.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,204,994.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -265,199,151.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,049,857.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,356,364.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,693,492.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦泓集团_2023年中报资产负债表 | 锦泓集团_2023年中报利润表 |