锦泓集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,905,525,406.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,613.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,513,503.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,948,117,523.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,204,633.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 856,430,710.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,511,172.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 873,268,245.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,399,414,761.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 548,702,761.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,815.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,199.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 751,015.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,963,424.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,963,424.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,212,409.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 455,956,695.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,976,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,432,776,695.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,467,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,049,412.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,678,989.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,976,788,402.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -544,011,706.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,810.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,344,544.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,700,908.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,356,364.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,414,240.72 | |
| 资产减值准备(元) | 21,790,613.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,421,512.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,421,512.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,611,214.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,512,731.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,728,838.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,257.54 | |
| 财务费用(元) | 161,285,121.56 | |
| 投资损失(元) | 690,490.15 | |
| 递延所得税(元) | -40,573,050.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,001,144.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -571,906.05 | |
| 存货的减少(元) | -137,369,990.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,998,805.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 213,230,225.25 | |
| 其他(元) | 3,246,270.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,356,364.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,700,908.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,344,544.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦泓集团_2022年年报资产负债表 | 锦泓集团_2022年年报利润表 |