锦泓集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,675,231,352.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,896.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,721,289.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,718,063,538.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,952,006.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 629,629,552.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,656,617.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 660,085,629.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,585,323,806.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,815.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,815.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,269,885.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,269,885.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,218,070.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 455,956,695.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,729,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,185,506,695.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,317,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,240,911.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,725,543.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,497,026,455.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -311,519,759.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 570,579.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,427,518.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,700,908.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,273,390.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦泓集团_2022年三季报资产负债表 | 锦泓集团_2022年三季报利润表 |