锦泓集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,852,218,563.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,896.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,498,980.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,888,828,440.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,815,154.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,019,637.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,734,616.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,285,809.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,641,855,218.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,973,222.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,084.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,084.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,544,697.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,544,697.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,518,612.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 455,956,695.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,499,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,955,506,695.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 797,150,777.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,857,027.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,282,818.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 972,290,622.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 983,216,073.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 849,042.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,149,519,725.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,700,908.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,707,220,633.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,605,853.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,375,124.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,870,903.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,870,903.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,128,499.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,614,250.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,314.31 | |
| 财务费用(元) | 94,294,785.22 | |
| 投资损失(元) | 167,815.36 | |
| 递延所得税(元) | -19,881,365.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,646,506.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,858.62 | |
| 存货的减少(元) | 50,673,665.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,342,282.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,418,250.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,707,220,633.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,700,908.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,149,519,725.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦泓集团_2022年中报资产负债表 | 锦泓集团_2022年中报利润表 |