爱慕股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,007,469,223.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 439,230.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,652,481.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,049,560,935.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,186,112.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,757,530.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,596,764.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,414,384.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,447,954,792.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 601,606,142.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 961,836.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 882,985.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,119,164,653.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,121,009,475.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,054,914.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,131,456,082.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,211,510,997.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,501,521.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,154,770.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,154,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,758,257.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,277,612.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,035,870.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,881,100.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,671,584.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,895,105.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,278,064.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924,173,170.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,991,246.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,423,674.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,910,631.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,910,631.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,810,449.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,443,223.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,425,783.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,196,816.12 | |
| 财务费用(元) | 3,042,012.03 | |
| 投资损失(元) | -24,351,668.62 | |
| 递延所得税(元) | 5,144,574.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,244,468.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,389,043.22 | |
| 存货的减少(元) | 170,285,365.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,845,528.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,967,144.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 924,173,170.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,278,064.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,895,105.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱慕股份_2023年中报资产负债表 | 爱慕股份_2023年中报利润表 |