南都物业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,853,702.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,628.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,475,284.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 921,341,615.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,625,584.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,366,284.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,104,940.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,450,095.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,546,905.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,205,289.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,276,573.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,288,553.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 795,304.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,840,304.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,448,249.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,145,138.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,144,449.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,109,072.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,398,661.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,398,661.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,155,701.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,293,590.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,137,888.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,688,035.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,410,582.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,410,582.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,755.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,314,907.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 768.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,599.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,280,178.81 | |
| 财务费用(元) | 3,905,788.38 | |
| 投资损失(元) | -23,053,855.25 | |
| 递延所得税(元) | -19,315,869.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,925,320.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,390,549.86 | |
| 存货的减少(元) | 492,208.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,016,254.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,614,635.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,137,888.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,293,590.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,155,701.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南都物业_2024年中报资产负债表 | 南都物业_2024年中报利润表 |