南都物业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,432,408.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,454.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,170,771.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,641,634.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,961,422.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,782,372.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,860,304.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,100,994.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,705,093.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,063,459.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,538,035.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,540,015.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,841.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,324,841.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,215,174.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,694.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,037,491.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,238,186.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,238,186.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,086,471.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,511,148.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,424,676.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南都物业_2024年一季报资产负债表 | 南都物业_2024年一季报利润表 |