南都物业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,442,977.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,601.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,152,325.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,599,905.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,213,982.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,588,256.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,703,751.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,339,362.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,015,845,354.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,754,551.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,418,943.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,884,044.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,527,778.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,428,756.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,616,666.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,045,423.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,517,645.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,608,575.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,260,695.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,869,270.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,130,729.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,632,364.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,071,550.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,439,185.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,076,301.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,055,706.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,055,706.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,096.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,179,082.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,208.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,638.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,955,741.49 | |
| 财务费用(元) | 2,071,984.96 | |
| 投资损失(元) | -4,813,034.51 | |
| 递延所得税(元) | -546,751.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -546,751.53 | |
| 存货的减少(元) | -482,359.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,260,034.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,206,357.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,439,185.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,071,550.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,632,364.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南都物业_2023年中报资产负债表 | 南都物业_2023年中报利润表 |