风语筑_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,149,806,820.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,150,656.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,618,436.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,575,913.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 895,417,888.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,112,878.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,009,554.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,849,198.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,421,389,520.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,813,606.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,813,278.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,671,805.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,528,684.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,596,374.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,454,861.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,051,235.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 201,477,449.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,316,966.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,571.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,760,537.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,760,537.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,096,695.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,617,209,612.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,577,112,917.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风语筑_2023年三季报资产负债表 | 风语筑_2023年三季报利润表 |