风语筑_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,668,203.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,150,656.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,158,133.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,976,993.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,503,519.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,583,601.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,898,346.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,520,059.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,505,527.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,528,534.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,893,967.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,621,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,558,817.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,662.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,454,861.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,999,524.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,559,293.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,316,966.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,571.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,760,537.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,760,537.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,729,778.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,617,209,612.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,467,479,834.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,244,327.38 | |
| 资产减值准备(元) | 10,057,307.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,859,620.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,859,620.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 713,330.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,343.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,110.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,857,076.46 | |
| 财务费用(元) | 11,520,640.88 | |
| 投资损失(元) | -5,871,743.67 | |
| 递延所得税(元) | -24,779,960.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,610,819.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,830,859.03 | |
| 存货的减少(元) | -41,070,997.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,177,880.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -217,424,735.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,467,479,834.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,617,209,612.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,729,778.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风语筑_2023年中报资产负债表 | 风语筑_2023年中报利润表 |