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风语筑_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 790,152,560.30       
 收到的税费返还(元) 1,568,139.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,056,800.32       
 经营活动现金流入小计(元) 805,777,499.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 631,293,148.19       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 233,533,280.79       
 支付的各项税费(元) 57,337,717.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 87,413,456.18       
 经营活动现金流出小计(元) 1,009,577,602.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -203,800,102.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,577,183.26       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 240,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 246,577,183.26       
 投资支付的现金(元) 60,189,600.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 300,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 360,189,600.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -113,612,416.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 493,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 493,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 253,750.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,008,319.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,262,069.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 491,737,930.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 174,325,411.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,171,898,818.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,346,224,229.23       
补充资料:       
 净利润(元) -72,995,840.24       
 资产减值准备(元) 12,656,098.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,578,678.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,578,678.14       
 无形资产摊销(元) 1,136,909.29       
 长期待摊费用摊销(元) 1,217,623.11       
 公允价值变动损失(元) -4,555,774.94       
 财务费用(元) 5,598,069.72       
 投资损失(元) -1,052,120.55       
 递延所得税(元) -20,044,764.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -20,402,778.12       
 递延所得税负债增加(元) 358,013.33       
 存货的减少(元) -119,658,615.98       
 经营性应收项目的减少(元) -77,527,200.56       
 经营性应付项目的增加(元) -36,720,360.26       
 其他(元) 2,653,676.65       
 现金的期末余额(元) 1,346,224,229.23       
 减:现金的期初余额(元) 1,171,898,818.16       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 174,325,411.07       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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