风语筑_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,152,560.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,568,139.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,056,800.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,777,499.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,293,148.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,533,280.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,337,717.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,413,456.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,009,577,602.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,800,102.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,577,183.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,577,183.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,189,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,189,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,612,416.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 493,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 493,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,319.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,262,069.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 491,737,930.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,325,411.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,171,898,818.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,346,224,229.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,995,840.24 | |
| 资产减值准备(元) | 12,656,098.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,578,678.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,578,678.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,136,909.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,217,623.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,555,774.94 | |
| 财务费用(元) | 5,598,069.72 | |
| 投资损失(元) | -1,052,120.55 | |
| 递延所得税(元) | -20,044,764.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,402,778.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 358,013.33 | |
| 存货的减少(元) | -119,658,615.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,527,200.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,720,360.26 | |
| 其他(元) | 2,653,676.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,346,224,229.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,171,898,818.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 174,325,411.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风语筑_2022年中报资产负债表 | 风语筑_2022年中报利润表 |