集友股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,681,963.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,701,266.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,383,229.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,324,038.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,040,433.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,237,042.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,006,003.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,607,517.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,224,287.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,092.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,701,569.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,454,645.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,224,054.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,432,361.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,411,455.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,411,455.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,020,905.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,387,819.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,820,883.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,208,703.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,208,703.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,412,085.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,163,034.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,750,949.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集友股份_2024年三季报资产负债表 | 集友股份_2024年三季报利润表 |