集友股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,342,111.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,236,171.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,578,283.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,707,866.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,184,154.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,179,410.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,431,291.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,502,722.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,924,439.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,340.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,997,786.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,224,054.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,276,181.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,985,595.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,985,595.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,290,585.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,014,805.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,014,805.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,014,805.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,648,659.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,163,034.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,514,375.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,620,391.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,900,349.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,900,349.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,138,656.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,073,160.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -935,594.28 | |
| 投资损失(元) | -54,340.60 | |
| 递延所得税(元) | 598,956.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 797,566.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,609.70 | |
| 存货的减少(元) | 52,043,485.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,678,569.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,717,538.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 841,514,375.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 959,163,034.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,648,659.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集友股份_2024年中报资产负债表 | 集友股份_2024年中报利润表 |