集友股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,356,195.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,521,791.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,877,987.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,057,766.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,865,949.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,465,776.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,389,792.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,779,284.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,098,702.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,239.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 308,486.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,352,725.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,465,093.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,465,093.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,887,632.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,829,441.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,829,441.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,829,441.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,156,892.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,163,034.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,319,927.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集友股份_2024年一季报资产负债表 | 集友股份_2024年一季报利润表 |