集友股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,790,177.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,843,955.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,634,133.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,623,069.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,235,679.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,380,738.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,277,632.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,517,119.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,117,013.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 405,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 953,391.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,358,391.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,944,937.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,944,937.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,586,545.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,674,894.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,674,894.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,674,894.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,855,572.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,478,599.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,334,172.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集友股份_2023年三季报资产负债表 | 集友股份_2023年三季报利润表 |