集友股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,349,973.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,947,123.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,297,096.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,423,399.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,871,372.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,836,460.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,690,648.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,821,881.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,475,215.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 405,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,405,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,560,733.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,560,733.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,844,266.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,674,894.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,674,894.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,674,894.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,644,587.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,478,599.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 858,123,186.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集友股份_2023年一季报资产负债表 | 集友股份_2023年一季报利润表 |