集友股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,747,197.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,283,735.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,382,801.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,413,735.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,960,524.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,829,990.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,685,427.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,820,219.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,296,161.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,119,625.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,181,625.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,624,552.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,624,553.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,442,928.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,536,449.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,773.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,964,223.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,964,223.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,710,421.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,430,402.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,140,824.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 集友股份_2022年三季报资产负债表 | 集友股份_2022年三季报利润表 |