集友股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,026,960.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,613,449.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,202,846.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,843,255.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,027,434.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,060,989.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,124,919.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,950,508.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,163,852.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,679,403.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 639,625.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,701,625.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,879,427.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,879,427.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,177,802.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,531,047.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,078.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,737,125.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,737,125.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,764,475.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,430,402.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 808,194,877.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,385,478.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,509,341.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,509,341.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 479,725.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,156,666.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,533.07 | |
| 财务费用(元) | 533,411.87 | |
| 投资损失(元) | -639,625.40 | |
| 递延所得税(元) | 231,241.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 292,744.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,503.55 | |
| 存货的减少(元) | -21,991,067.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,100,598.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,554,203.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 808,194,877.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,430,402.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,764,475.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集友股份_2022年中报资产负债表 | 集友股份_2022年中报利润表 |