建霖家居_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,256,524,627.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,935,697.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,647,528.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,348,107,854.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,573,939.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,081,183.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,225,701.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,933,661.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,239,814,486.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,293,367.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,249,878.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,086,659,878.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,258,896.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,159,258,896.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,599,017.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,502,578.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,888,583.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,391,162.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,242,287.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,296,556.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,538,843.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,147,681.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,181,036.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,365,631.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,555,164.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,920,796.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建霖家居_2024年一季报资产负债表 | 建霖家居_2024年一季报利润表 |