建霖家居_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,118,540,963.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,740,264.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,539,094.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,410,820,322.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,618,664,266.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 864,632,744.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,099,471.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,885,997.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,799,282,480.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 611,537,842.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,429,004.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,667.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,023,616,927.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,057,139,599.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,069,736.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 484,606.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,185,375,927.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,493,930,269.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,790,670.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,486,718.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,238,678.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,725,396.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,105,693.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,414,902.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,154,379.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,674,975.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,949,578.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,649,465.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,552,940.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,108,105.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,555,164.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 424,268,048.31 | |
| 资产减值准备(元) | 45,941,299.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,198,279.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,198,279.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,904,322.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,381,769.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -909,327.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,051,782.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,626,655.46 | |
| 财务费用(元) | 11,375,527.83 | |
| 投资损失(元) | -33,429,004.66 | |
| 递延所得税(元) | -8,124,862.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,344,907.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -779,955.81 | |
| 存货的减少(元) | -67,635,169.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,762,831.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,716,519.21 | |
| 其他(元) | -1,498,196.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,555,164.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 569,108,105.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,552,940.72 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建霖家居_2023年年报资产负债表 | 建霖家居_2023年年报利润表 |