建霖家居_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,851,976,476.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,510,789.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,522,373.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,083,009,639.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,820,455,833.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,276,098.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,783,798.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,734,550.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,687,250,281.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 395,759,357.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,935,713.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,714.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,433,482,123.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,455,733,552.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,120,881.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,038,466.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,497,637,512.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,741,796,861.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,063,309.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,163,324.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,574,254.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,737,578.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,508,245.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,876,532.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,019,922.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,404,699.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,667,120.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,317,380.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,653,691.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,108,105.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,454,414.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建霖家居_2023年三季报资产负债表 | 建霖家居_2023年三季报利润表 |