建霖家居_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,759,807,756.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 205,722,428.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,550,365.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,012,080,550.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,453,827,886.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 669,727,720.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,212,726.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,708,441.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,377,476,774.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,354,527.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,846.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,770,201,968.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,774,940,342.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,460,373.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,902,063,622.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,201,523,995.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,583,653.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,218,766.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,818,766.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,183,133.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,469,966.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,752,571.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 651,405,671.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -322,586,904.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,513,530.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,053,251.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,597,759.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,544,508.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建霖家居_2022年三季报资产负债表 | 建霖家居_2022年三季报利润表 |