建霖家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,446,365,411.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,219,985.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,200,736.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,610,786,134.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,696,923,632.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,410,629.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,580,042.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,879,601.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,339,793,906.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,992,227.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,287,840.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,346.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,364,149,766.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,367,818,952.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,932,146.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,381,777,122.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,584,709,269.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,890,316.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,305,872.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,005,872.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,311,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,514,457.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,156,113.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,981,570.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,975,697.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,668,024.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,205,762.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,597,759.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,391,997.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,105,004.05 | |
| 资产减值准备(元) | -925,211.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,006,163.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,006,163.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,126,525.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,409,970.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 160,924.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,746,334.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,218,827.62 | |
| 财务费用(元) | -27,519,476.67 | |
| 投资损失(元) | 12,032,996.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,753,192.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,753,192.59 | |
| 存货的减少(元) | 6,154,648.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,245,607.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,803,256.90 | |
| 其他(元) | 5,943,093.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 625,391,997.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 800,597,759.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,205,762.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建霖家居_2022年中报资产负债表 | 建霖家居_2022年中报利润表 |