沐邦高科_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,424,766.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,733.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,932,127.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,088,594,627.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,123,282.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,564,438.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,030,701.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 493,965,701.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,684,122.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,039,733.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 250,644,257.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,683,991.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -599,556,991.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,738,179.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,738,179.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,804,150.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,193,951.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,998,101.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,740,078.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,096.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,857,311.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,637,332.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,780,020.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沐邦高科_2022年三季报资产负债表 | 沐邦高科_2022年三季报利润表 |