沐邦高科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,382,963.58 | |
收到的税费返还(元) | 82,423.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,437,025.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 308,902,412.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,079,845.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,642,157.76 | |
支付的各项税费(元) | 13,161,589.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,601,796.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 277,485,389.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,417,023.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,476,930.43 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 201,644,257.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 240,121,188.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,001,188.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 143,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,330,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 178,330,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,715,080.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,430,766.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,145,846.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,184,153.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,444.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,372,567.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 144,637,332.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,264,764.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,711,867.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,139,803.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,139,803.85 | |
无形资产摊销(元) | 1,767,978.71 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,306,305.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,228.19 | |
固定资产报废损失(元) | 506,366.74 | |
财务费用(元) | 3,484,421.56 | |
递延所得税(元) | 6,742,543.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,805,560.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,548,103.45 | |
存货的减少(元) | -131,608,893.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -502,211,802.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 574,377,802.44 | |
现金的期末余额(元) | 55,264,764.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 144,637,332.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,372,567.06 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 沐邦高科_2022年中报资产负债表 | 沐邦高科_2022年中报利润表 |