金辰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,652,708,700.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,258,692.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,824,057.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,789,791,450.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,413,767,702.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,276,393.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,387,845.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,552,653.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,946,984,595.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,193,144.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 835,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,977,652.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 667,328.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 838,644,980.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,855,489.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 935,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,017,855,489.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,210,508.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 983,199,986.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,340,389.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,386,540,375.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,335,975.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,556,902.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,777,537.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,113,513.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 943,426,862.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,612,648.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 615,635,858.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,608,521.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,244,379.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金辰股份_2024年三季报资产负债表 | 金辰股份_2024年三季报利润表 |