金辰股份财务摘要分析(报告期)(603396.SH)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.50	0.38	0.24	0.77	0.64	0.43	0.22
每股收益 - 稀释(元)	0.50	0.38	0.24	0.77	0.64	0.43	0.22
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.49	0.37	0.23	0.77	0.64	0.43	0.22
每股净资产BPS(元)	18.47	18.32	18.35	13.17	13.07	12.82	12.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.13	-0.75	-0.30	0.31	-0.52	0.36	0.15
每股营业收入(元)	13.70	8.95	4.70	19.39	14.88	9.85	4.44
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	2.67	2.04	1.25	5.88	4.92	3.35	1.76
净资产收益率 - 加权(%)	2.81	2.19	1.44	6.03	5.01	3.37	1.78
净资产收益率 - 平均(%)	3.34	2.55	1.56	6.03	5.02	3.39	1.78
净资产收益率 - 扣除(%)	2.59	1.98	1.05	4.46	3.96	2.76	1.52
总资产净利率 - 平均(%)	1.42	1.04	0.58	2.23	1.76	1.23	0.64
总资产报酬率ROA(%)	1.94	1.38	0.80	2.74	2.38	1.69	0.85
投入资本回报率ROIC(%)	2.35	1.75	1.07	4.08	3.36	2.35	1.26
销售毛利率(%)	28.45	27.97	25.34	29.77	29.60	28.82	31.37
销售净利率(%)	4.25	4.96	5.32	4.67	4.65	4.64	4.90
资产负债率(%)	54.77	58.29	59.16	71.82	70.76	67.76	62.96
资产周转率(倍)	0.33	0.21	0.11	0.48	0.38	0.27	0.13
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	87.02	98.41	101.91	107.26	99.66	94.82	91.87
营业利润同比增长率(%)	16.71	32.09	45.43	26.04	15.03	13.41	-24.73
营业收入同比增长率(%)	9.91	8.41	26.45	15.33	19.17	20.23	12.71
利润总额同比增长率(%)	4.28	13.31	45.03	23.72	12.34	9.43	-25.16
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-8.50	4.00	21.58	38.78	35.72	31.84	-6.59
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	10.27	22.08	18.36	45.83	43.90	40.13	-12.12
总资产同比增长率(%)	7.91	30.67	54.21	45.81	53.86	50.67	36.47
总负债同比增长率(%)	-16.48	12.40	44.90	71.34	90.09	88.89	66.53
净资产同比增长率(%)	68.59	70.47	71.46	5.17	4.87	4.44	3.71
利润表摘要：
营业总收入(元)	1,899,136,664.93	1,240,832,960.99	652,009,020.86	2,250,878,791.96	1,727,854,972.76	1,144,543,202.03	515,609,609.52
营业总成本(元)	1,725,319,645.64	1,112,943,025.45	600,022,451.46	2,093,943,550.04	1,573,003,931.25	1,035,987,727.57	472,957,369.21
营业收入(元)	1,899,136,664.93	1,240,832,960.99	652,009,020.86	2,250,878,791.96	1,727,854,972.76	1,144,543,202.03	515,609,609.52
营业利润(元)	114,196,511.40	84,572,259.24	46,046,107.06	116,101,373.47	97,847,615.04	64,025,540.62	31,661,518.57
利润总额(元)	106,191,756.64	76,915,968.89	45,998,733.08	120,910,800.04	101,834,383.39	67,878,824.96	31,717,432.75
净利润(元)	80,645,372.02	61,503,602.88	34,683,139.48	105,190,616.70	80,412,741.21	53,110,820.28	25,282,444.57
归属母公司股东的净利润(元)	68,269,354.91	51,852,403.95	31,715,417.92	89,918,348.47	74,610,482.31	49,860,033.98	26,086,692.53
非经常性损益(元)	2,044,195.37	1,691,551.00	4,957,180.91	21,649,232.44	14,553,824.98	8,771,198.49	3,479,371.82
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	66,225,159.54	50,160,852.95	26,758,237.01	68,269,116.03	60,056,657.33	41,088,835.49	22,607,320.71
资产负债表摘要：
流动资产(元)	5,003,754,414.91	5,484,480,538.53	5,636,963,603.07	4,900,386,307.92	4,724,010,913.61	4,185,872,143.16	3,585,760,974.67
固定资产(元)	396,497,249.79	395,435,413.15	286,544,215.18	281,957,174.27	215,845,098.40	225,755,411.95	229,521,882.46
长期股权投资(元)	11,782,640.22	13,656,714.98	15,744,063.79	17,502,026.62	8,738,892.61	9,005,023.42	6,228,816.40
资产总计(元)	5,743,445,097.02	6,227,385,072.14	6,353,671,904.60	5,596,306,419.33	5,322,308,925.64	4,765,844,281.22	4,120,271,351.99
流动负债(元)	2,999,735,099.99	3,481,990,232.32	3,601,341,898.31	3,893,972,186.06	3,651,136,282.28	3,137,679,454.71	2,555,935,179.61
非流动负债(元)	145,744,621.65	147,968,466.52	157,561,939.05	125,311,126.20	115,124,623.24	91,715,150.86	38,153,544.33
负债合计(元)	3,145,479,721.64	3,629,958,698.84	3,758,903,837.36	4,019,283,312.26	3,766,260,905.52	3,229,394,605.57	2,594,088,723.94
股东权益(元)	2,597,965,375.38	2,597,426,373.30	2,594,768,067.24	1,577,023,107.07	1,556,048,020.12	1,536,449,675.65	1,526,182,628.05
归属母公司股东的权益(元)	2,559,076,652.01	2,539,148,167.51	2,543,608,532.60	1,529,143,556.53	1,517,905,105.42	1,489,509,971.75	1,483,519,158.54
资本公积(元)	1,743,348,462.78	1,743,348,462.78	1,743,825,142.38	786,523,060.81	798,246,338.15	797,910,908.13	797,044,382.47
盈余公积(元)	43,615,745.85	43,615,745.85	43,615,745.85	43,615,745.85	39,911,740.32	39,911,740.32	39,922,396.14
未分配利润(元)	593,647,485.42	577,230,534.46	584,811,895.88	553,096,477.96	541,588,494.20	516,838,045.87	513,060,379.83
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	1,652,708,700.16	1,221,119,030.38	664,466,532.60	2,414,377,139.90	1,722,064,952.81	1,085,223,627.75	473,672,908.64
经营活动产生的现金净流量(元)	-157,193,144.24	-104,503,018.02	-41,103,920.99	35,899,721.19	-60,195,426.34	41,418,890.07	17,221,176.38
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	82,855,489.27	59,210,394.13	41,574,768.40	212,813,686.45	166,348,256.14	116,285,735.76	48,687,483.74
投资支付的现金(元)	935,000,000.00	635,000,000.00	535,000,000.00	67,700,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	50,000,000.00
投资活动产生的现金净流量(元)	-179,210,508.42	-307,770,665.66	-531,500,695.44	-179,976,990.46	-123,847,160.26	-73,794,639.88	-3,196,387.86
吸收投资收到的现金(元)	983,199,986.65	983,199,986.65	983,199,986.65	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
取得借款收到的现金(元)	403,340,389.07	293,340,389.07	163,340,389.07	628,014,836.60	485,430,951.60	345,765,709.80	130,000,000.00
筹资活动产生的现金净流量(元)	943,426,862.56	987,866,413.54	1,056,564,766.49	153,232,581.38	155,364,306.05	61,612,011.34	57,665,544.52
现金及现金等价物净增加(元)	615,635,858.39	583,825,618.82	487,288,637.20	9,785,897.11	-28,200,294.13	29,194,493.79	68,104,129.48
期末现金及现金等价物余额(元)	933,244,379.58	901,434,140.01	804,897,158.39	317,608,521.19	279,622,329.95	337,017,117.87	375,926,753.56
折旧与摊销(元)	-	19,551,887.32	-	31,109,668.30	-	15,173,498.11	-
公告日期	2024-10-26	2024-08-29	2024-04-30	2024-04-26	2023-10-31	2023-08-30	2023-04-28
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
吸收投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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财务摘要（报告期）（金辰股份）

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