金辰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,221,119,030.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,920,365.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,036,125.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,318,075,521.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,046,649,315.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,882,249.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,708,382.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,338,592.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,422,578,539.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,503,018.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,124,008.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,439,728.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,210,394.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 635,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,210,394.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,770,665.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 983,199,986.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 293,340,389.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,276,540,375.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,246,655.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,427,306.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,673,962.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 987,866,413.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,232,888.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 583,825,618.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,608,521.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 901,434,140.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,503,602.88 | |
| 资产减值准备(元) | 6,563,497.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,076,836.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,076,836.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,785,030.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,690,020.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196,401.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,733.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -761,000.00 | |
| 财务费用(元) | -2,113,403.80 | |
| 投资损失(元) | 2,782,888.84 | |
| 递延所得税(元) | -16,961,366.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,961,366.83 | |
| 存货的减少(元) | 132,736,998.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 148,738,449.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -513,193,999.62 | |
| 其他(元) | 6,905,724.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 901,434,140.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,608,521.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 583,825,618.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金辰股份_2024年中报资产负债表 | 金辰股份_2024年中报利润表 |