金辰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,466,532.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,330,268.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,876,895.27 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,673,696.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,827,170.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,865,874.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,619,669.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,464,902.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,777,617.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,103,920.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,072.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,074,072.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,574,768.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,574,768.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -531,500,695.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 983,199,986.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,340,389.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,146,540,375.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,853,374.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,122,234.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,975,609.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,056,564,766.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,328,487.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 487,288,637.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,608,521.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 804,897,158.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金辰股份_2024年一季报资产负债表 | 金辰股份_2024年一季报利润表 |