金辰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,722,064,952.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,038,559.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,658,214.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,805,761,726.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,309,877,850.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,683,282.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,763,284.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,632,735.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,865,957,153.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,195,426.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 491,095.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,501,095.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,348,256.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,348,256.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,847,160.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 485,430,951.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,230,951.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,341,609.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,525,036.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,866,645.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,364,306.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 477,986.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,200,294.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,822,624.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,622,329.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金辰股份_2023年三季报资产负债表 | 金辰股份_2023年三季报利润表 |