金辰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,085,223,627.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,290,508.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,357,674.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,871,810.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,207,729.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,844,995.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,496,745.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,903,450.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,096,452,920.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,418,890.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 491,095.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,491,095.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,285,735.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,285,735.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,794,639.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 345,765,709.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,565,709.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,728,297.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,225,401.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,953,698.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,612,011.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,767.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,194,493.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,822,624.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,017,117.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,110,820.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,439,564.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,536,703.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,536,703.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,316,921.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,319,873.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,944.52 | |
| 财务费用(元) | 8,067,513.51 | |
| 投资损失(元) | 99,640.86 | |
| 递延所得税(元) | -9,228,389.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,818,385.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,410,004.17 | |
| 存货的减少(元) | -550,163,433.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -332,457,284.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 791,831,905.35 | |
| 其他(元) | 8,297,453.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,017,117.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,822,624.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,194,493.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金辰股份_2023年中报资产负债表 | 金辰股份_2023年中报利润表 |