金辰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,275,449,606.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,073,882.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,156,104.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,434,679,593.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,896,944.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,933,215.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,000,598.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,788,372.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,562,619,131.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,939,537.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,249,885.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 794,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,044,585.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,067,160.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 794,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,382,151.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,244,012.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,800,573.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,222,172.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,469,160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,244,202.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,466,374.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,566,374.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,538,146.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,167,192.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,989,816.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,822,624.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,321,281.50 | |
| 资产减值准备(元) | 40,376,009.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,078,643.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,078,643.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,909,747.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,666,874.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 85,943.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,062.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,199,547.94 | |
| 财务费用(元) | -17,068,453.20 | |
| 投资损失(元) | -6,536,656.83 | |
| 递延所得税(元) | -23,912,859.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,732,927.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,932.19 | |
| 存货的减少(元) | -536,577,908.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -333,615,518.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 538,361,018.24 | |
| 其他(元) | 10,978,522.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,822,624.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,989,816.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,167,192.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金辰股份_2022年年报资产负债表 | 金辰股份_2022年年报利润表 |