金辰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,914,507.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,384,432.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,136,236.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,435,176.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,802,072.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,278,901.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,976,664.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,372,618.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,430,257.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,849,885.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 794,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,644,585.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,300,302.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,205,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 794,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,300,302.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,344,282.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 304,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,052,154.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,680,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,493,172.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,545,326.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,354,673.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,561,678.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,734,446.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,989,816.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,255,370.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金辰股份_2022年三季报资产负债表 | 金辰股份_2022年三季报利润表 |