金辰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,618,422.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,815,190.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,348,988.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,782,600.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,433,110.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,629,054.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,853,804.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,261,028.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,176,996.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,394,396.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,586,575.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,586,575.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,460,172.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,460,172.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,126,402.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,166,689.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,323,172.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,489,861.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,510,138.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,418,680.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,339,174.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,989,816.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,650,642.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,318,982.22 | |
| 资产减值准备(元) | 6,971,085.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,722,657.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,722,657.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,004,319.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,111,066.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,710.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,077,241.09 | |
| 财务费用(元) | 3,998,547.99 | |
| 投资损失(元) | 2,586,575.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,972,629.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,811,043.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -161,586.16 | |
| 存货的减少(元) | -91,552,156.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,609,034.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,274,853.26 | |
| 其他(元) | 8,551,622.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,650,642.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,989,816.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,339,174.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金辰股份_2022年中报资产负债表 | 金辰股份_2022年中报利润表 |