万泰生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,178,847,672.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,256,492.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,355,104,164.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,282,887.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,366,972.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 579,332,054.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,177,545,495.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,634,527,408.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,720,576,755.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,882,773.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 449,102.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 753,741.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,085,617.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,866,180.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,430,866,180.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,780,563.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,467,499,867.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,612,499,867.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,353,017.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,192,250.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,793,330.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,338,598.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,309,161,269.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,141,716.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,959,099,178.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,346,771.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,372,445,949.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,779,233,274.97 | |
| 资产减值准备(元) | 17,580,428.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,941,064.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,941,064.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,974,771.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,761,456.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,661.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,276.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -399,999.99 | |
| 财务费用(元) | 4,760,196.83 | |
| 投资损失(元) | -5,631,754.63 | |
| 递延所得税(元) | -21,370,230.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,370,230.59 | |
| 存货的减少(元) | -87,422,554.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,900,177,945.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 772,877,095.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,372,445,949.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,413,346,771.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,959,099,178.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泰生物_2022年中报资产负债表 | 万泰生物_2022年中报利润表 |