万泰生物_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,594,291,502.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,438,157.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,678,729,660.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,701,444.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,957,925.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,256,758.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,711,995.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,230,628,123.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,320,416.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,416.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 753,741.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,499,574.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,858,674.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,858,674.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,359,100.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,793,017.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,977,443.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,174,553.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,945,013.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,054,986.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,226,491.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,570,932.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,346,771.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,605,917,703.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万泰生物_2022年一季报资产负债表 | 万泰生物_2022年一季报利润表 |