三美股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,351,094,011.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,383,243.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,952,379.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,634,429,634.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,808,981,198.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,119,274.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,769,421.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,100,553.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,317,970,448.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,459,186.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,561,993.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,252,881.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,948,753.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,763,628.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,187,228.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,175,757,228.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -832,993,599.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,506,869.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,393,809.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,900,678.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,900,678.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,826,324.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -772,608,766.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,122,273,708.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,349,664,942.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三美股份_2024年三季报资产负债表 | 三美股份_2024年三季报利润表 |