三美股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,554,460,912.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,319,233.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,195,569.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,797,975,716.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,273,924,866.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,586,368.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,424,044.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,381,273.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,637,316,552.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,659,163.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,562,655.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,009,184.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,948,753.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,520,593.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,343,006.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,943,006.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,422,413.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,473,473.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 744,893.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,218,367.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,218,367.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,917,771.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,063,845.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,121,980,900.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,597,917,055.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 383,696,641.88 | |
| 资产减值准备(元) | 444,933.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,840,443.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,840,443.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,193,073.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,825,678.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,488,628.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 376,741.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,467,178.32 | |
| 财务费用(元) | -12,147,510.09 | |
| 投资损失(元) | -2,706,740.19 | |
| 递延所得税(元) | 12,418,207.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,418,207.43 | |
| 存货的减少(元) | 36,659,108.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,442,365.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,942,944.52 | |
| 其他(元) | 6,009,308.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,597,917,055.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,121,980,900.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -524,063,845.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三美股份_2024年中报资产负债表 | 三美股份_2024年中报利润表 |