三美股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,632,053,636.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,024,618.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,552,550.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,875,630,805.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,880,693,867.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,220,874.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,902,812.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,000,201.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,391,817,756.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 483,813,048.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 274,171,199.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,808,221.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,230,233.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,209,654.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,699,261.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 389,882,353.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,038,581,614.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,371,959.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,031,388.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,175.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,782,564.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,782,564.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,606,581.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,734,893.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,482,715,794.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,121,980,900.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,644,841.86 | |
| 资产减值准备(元) | -204,241.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,628,000.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,628,000.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,160,692.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,841,408.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,945,550.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,920,519.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,735,708.89 | |
| 财务费用(元) | -18,183,411.59 | |
| 投资损失(元) | 12,858,180.28 | |
| 递延所得税(元) | 29,272,084.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,272,084.69 | |
| 存货的减少(元) | 4,218,801.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,328,110.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,114,754.62 | |
| 其他(元) | 11,627,658.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,121,980,900.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,482,715,794.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -360,734,893.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三美股份_2023年年报资产负债表 | 三美股份_2023年年报利润表 |