三美股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,521,529,095.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,810,840.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,421,083.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,736,761,019.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,948,484,712.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,878,210.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,446,010.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,373,101.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,310,182,034.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 426,578,985.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,435,644.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,179,935.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,533,957.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,149,537.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,503,143.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,503,143.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,353,606.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,919,533.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,945.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,445,479.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,445,479.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,130,101.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,089,998.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,482,715,794.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,368,625,795.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三美股份_2023年三季报资产负债表 | 三美股份_2023年三季报利润表 |