三美股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,473,765,011.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,689,863.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,699,462.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,632,154,337.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 978,073,400.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,817,485.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,330,752.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,126,857.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,348,496.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,805,840.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,309,358.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,448,599.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,533,957.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,291,915.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,385,848.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,385,848.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,093,932.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,005,275.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,836.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,319,112.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,319,112.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,975,357.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,368,153.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,482,715,794.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,570,083,947.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,701,672.65 | |
| 资产减值准备(元) | 305,250.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,032,825.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,032,825.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,329,220.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,412,206.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,359,232.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,318,075.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -849,099.29 | |
| 财务费用(元) | -25,264,118.77 | |
| 投资损失(元) | 2,572,917.35 | |
| 递延所得税(元) | 12,252,996.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,335,221.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,224.75 | |
| 存货的减少(元) | 115,686,855.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,340,808.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,421,574.82 | |
| 其他(元) | 11,384,481.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,570,083,947.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,482,715,794.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,368,153.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三美股份_2023年中报资产负债表 | 三美股份_2023年中报利润表 |