三美股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,600,762.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,776,866.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,842,766.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,220,395.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,408,996.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,561,723.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,231,403.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,163,804.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,365,928.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,854,466.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,491,464.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,902,964.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,894,429.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,023,144.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,023,144.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,128,715.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,927.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,505.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,432.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,432.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,336,286.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,185,032.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,482,715,794.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,622,900,826.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三美股份_2023年一季报资产负债表 | 三美股份_2023年一季报利润表 |