三美股份_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,526,738,054.59 | |
收到的税费返还(元) | 42,471,835.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,634,069.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,607,843,959.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,194,164.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,205,741.22 | |
支付的各项税费(元) | 256,445,432.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,378,212.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,118,223,551.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 489,920,407.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 149,290,562.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 672,599.08 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,072,651.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 251,035,812.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,048,866.53 | |
投资支付的现金(元) | 252,413,350.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 330,462,216.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,426,403.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 247,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 247,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 277,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,020,140.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 938,960.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 653,459,101.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -405,959,101.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -582,815.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,652,087.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 577,286,759.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 580,938,847.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 606,719,019.30 | |
资产减值准备(元) | 15,300,746.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,920,784.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,920,784.54 | |
无形资产摊销(元) | 1,035,693.29 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,875,209.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,723,051.06 | |
固定资产报废损失(元) | 2,376,808.37 | |
公允价值变动损失(元) | -344,815.42 | |
财务费用(元) | 10,794,603.85 | |
投资损失(元) | -14,222,120.13 | |
递延所得税(元) | -3,356,040.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,356,040.56 | |
存货的减少(元) | 39,020,379.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -301,011,758.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 90,696,713.43 | |
其他(元) | 5,392,132.97 | |
现金的期末余额(元) | 580,938,847.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 577,286,759.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,652,087.91 | |
公告日期 | 2018-10-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 三美股份_2018年中报资产负债表 | 三美股份_2018年中报利润表 |